炒币为什么要用量化交易呢？

什么是数字货币量化交易呢？量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

简单的说，就是运用电脑的大数据智能化和量化分析师的策略制定，完成一个量化模型从而代替人进行对于自己数字货币的操作。这样做一方面可以减少感性操作，当符合条件时不带感情色彩地买入或者卖出，让投资行为有更强的纪律性。其次就是减少操盘的失误，避免一失手成千古恨。而最终目的就是获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

数字货币量化交易是怎么运作的？

数字货币量化交易的操作，按风险程度可以大致分为无风险套利和趋势套利两大类型。

无风险套利主要就是常说的“搬砖”，在不同平台的利用币种价差进行搬砖套利，还有期货对冲套利等。但随着量化竞争

越来越大，空间越来越小，现在的无风险套利的空间已经越来越小。

另一种类型是有风险存在的趋势套利策略。它需要一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势变化，然后进行买入和卖出的操作。这对于量化策略本身的要求相对较高，属于量化策略中的高难度玩法，在承担风险的同时，也有机会博取更高的收益，是目前大型量化团队的玩法。但这类趋势套利策略无法保证每次操作都是正确和盈利的，如果能做到大概率的正确，就已经是可行的交易策略了。

炒币为什么要用量化交易？

加密市场量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念、实现投资 决策的过程。

与传统投资手段相比，量化投资在加密资产市场具有明显的优势：

1. 量化投资极大地减少了投资者情绪波动的影响，有效避免投资者在市场极度狂热或悲观 的情况下做出非理性的投资决策；

2. 程序自动操作比人工操作更准确、更及时、也更高效，因此也更能够抓住稍纵即逝的投 资机会；

3. 在 7×24 小时的加密资产交易市场中，因为散户数量十分众多，交易资产种类繁多， 加密资产交易市场十分分散，这使得量化投资策略非常适用于此种因价格传导存在滞 后甚至失真的市场环境中；

4. 交易对之间存在汇率差价，在几个加密资产交易市场之间也存在币种差价，其中便产生 了一定的套利空间。

5. 以赢得大概率事件为目标，通过分散投资、对冲交易、增加交易频率来使得整个投资过 程的胜率大大提高；

6. 化解人性的弱点，恐惧与贪婪是人性中无法克服的弱点，依靠自身的修炼无法做到，智 能通过机器交易来完成；

7. 精细化交易，这对于大资金的机构投资者尤其重要，通过计算机将大的委托单拆分成小 单，可以在尽量不影响市场的情况下完成交易，降低交易成本；

虽然，量化投资在加密资产市场有很好的获利机会，但据估算，量化投资的总体资金规模， 只占整个加密数字货币市场的 5%-10%之间。而在华尔街这种成熟的金融市场中，70%的交 易量是由投资机构的量化投资实现的。

而大部分加密资产投资者，在面对 7×24 小时永不休市的加密资产市场与专业投资团队同场博弈时，由于缺乏专业投资机构的投资能力和量化投资工具，常常成为市场波动下的牺牲品。