什么是量化投资策略_优势在哪

在币圈的投资者们可能有的接触过量化投资，有的仅仅只是听说过量化投资，那么量化投资在币圈的作用是什么？量化投资策略又是怎么回事呢？下面我们就一起了解下相关知识吧。

量化投资策略是什么意思

量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系，以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内，量化投资不再是一个陌生的词汇，近几年得到了迅猛的发展。

量化投资不是一种金融产品品类，而是一种投资交易策略。“量化投资策略”是利用统计学、数学、信息技术、人工智能等方法取代人工作出决策，通过模型完成股票交易来构建投资组合。利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。广义上可以认为，凡是借助于数学模型和计算机实现的投资方法都可以称为量化投资。

量化投资的优势

1、投资范围更加广泛

量化投资借助计算机技术，搜集的信息更具有速度和广度，投资分析的范围覆盖面更广，基本可达整个市场。同时，量化投资可以针对全市场范围的品种，多角度分析且实现选择，促进交易者获得更多投资机会。

2、程序化交易，避免人为主观因素的影响。

量化投资通过回测来证实或者证伪策略的历史有效性，通过程序化交易自动下单，以投资建模和统计分析来做出选择，克服了人性过分自信、贪婪、侥幸心理、恐惧、情绪化等的人性弱点，避免人为情绪等主观因素的干扰。

3、数据处理快速响应，创造交易价值。

采用计算机进行自动分析，响应速度迅速，拥有强大的数据处理能力和信息挖掘能力，可支撑高频交易；此外每一个决策背后都有模型支持可以验证有效性，更有可能创造出有效的交易价值。

主观投资VS量化投资

主观投资

（1）基于基金经理的主观判断

（2）基金经理对宏观环境、行业、公司的研究，预测未来的走势

（3）更注重研究深度，对少数股票进行深度研究

（4）持股集中，投资稳定性略差

（5）交易依靠主观认知与判断，无法批量复制

量化投资

（1）基于模型运算的客观结果

（2）核心在于利用计算机技术从海量数据中挖掘投资规律

（3）更注重研究广度，全市场筛选标的，多维度分析

（4）持股分散，组合投资

（5）模型运算自动下单，交易具备纪律性

可见，量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。